#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動の結果得られた資金は15億80百万円(前年同期比99.7%増)となりました。これは、増加要素として税金等調整前四半期純利益30億17百万円(同12.8%増)、減価償却費8億5百万円(同1.4%減)、仕入債務の増加78億95百万円(同11.9%増)などがありましたが、減少要素として売上債権の増加61億95百万円(同19.6%増)、棚卸資産の増加23億51百万円(同25.8%増)、投資有価証券売却益3億78百万円(前年同期は20百万円)があったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は4億91百万円(前年同期比70.2%減)となりました。これは主に、有形固定資産の売却により2億19百万円(同33.6%減)、投資有価証券の売却により5億89百万円(前年同期は43百万円)の資金の獲得があった一方、有形固定資産の取得により9億11百万円(前年同期比54.4%減)、無形固定資産の取得により1億9百万円(同21.5%減)、投資有価証券の取得により46百万円(同35.3%増)、事業譲受により1億35百万円(前年同期は発生なし)の支出があったことなどによるものです。
2022/02/10 9:00