利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は10億69百万円(前年同期比65.3%減)となりました。これは、増加要素として税金等調整前四半期純利益21億4百万円(同23.6%増)、減価償却費5億27百万円(同0.9%減)、仕入債務の増加30億98百万円(同42.8%増)、未収入金の減少7億15百万円(同596.4%増)などがありましたが、減少要素として売上債権の増加28億43百万円(同636.4%増)、棚卸資産の増加10億47百万円(同60.1%増)、未払消費税等の減少2億70百万円(前年同期は36百万円の増加)、法人税等の支払7億13百万円(前年同期は69百万円の還付)があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1億22百万円(前年同期比45.4%減)となりました。これは主に、有形・無形固定資産の取得により6億26百万円(同27.3%減)、投資有価証券の取得により68百万円(同134.8%増)の支出があった一方、投資有価証券の売却により5億66百万円(同3.2%増)の資金を獲得したことによるものです。

2022/11/14 14:46