#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動の結果支出した資金は8億28百万円(前年同期は31億66百万円の資金の獲得)となりました。これは、資金の増加要素として税金等調整前当期純利益42億29百万円(前年同期比12.5%増)、減価償却費10億84百万円(同0.2%増)などがありましたが、減少要素として売上債権の増加21億74百万円(同41.7%増)、棚卸資産の増加14億12百万円(同199.1%増)、仕入債務の減少4億37百万円(前年同期は19億47百万円の増加)、未払消費税等の減少2億19百万円(前年同期は60百万円の増加)、法人税等の支払額13億18百万円(前年同期比220.0%増)、投資有価証券売却益4億8百万円(同7.9%増)、持分法による投資利益1億14百万円(同4.8%減)などがあったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は14億4百万円(前年同期比15.4%減)となりました。これは主に、投資有価証券の売却により6億10百万円(同3.4%増)の資金の獲得があった一方、有形固定資産の取得により17億円(同23.7%減)、無形固定資産の取得により2億54百万円(同46.7%増)、投資有価証券の取得により78百万円(同45.4%増)の支出があったことなどによるものです。
2023/06/29 9:24