利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

減少要素として、売上債権の増加68億98百万円(同15.2%増)、棚卸資産の増加26億79百万円(同3.7%増)、賞与引当金の減少3億37百万円(同31.4%増)、未収入金の増加2億12百万円(前年同期は2億72百万円の減少)、法人税等の支払12億51百万円(前年同期比3.9%減)があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は22億11百万円(前年同期比158.2%増)となりました。これは主に、有形・無形固定資産の取得により22億69百万円(同62.0%増)、投資有価証券の取得により93百万円(同24.6%増)の支出があった一方、投資有価証券の売却により41百万円(同93.3%減)、補助金の受取により99百万円(前年同期は補助金の受取はありません)の資金を獲得したことによるものです。

2024/02/14 9:03