利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は47億50百万円(前年同期比106.7%増)となりました。これは、増加要素として税金等調整前中間純利益18億17百万円(同30.7%増)、減価償却費5億76百万円(同9.6%増)、仕入債務の増加80億71百万円(同191.6%増)、などがありましたが、減少要素として売上債権の増加27億56百万円(同448.5%増)、棚卸資産の増加16億79百万円(同28.2%増)、投資有価証券売却益5億67百万円(前年同期は実績なし)、法人税等の支払額6億5百万円(前年同期比6.4%減)があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は8億56百万円(前年同期比34.4%減)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入7億20百万円(前年同期は実績なし)の資金の獲得があった一方、有形固定資産の取得による支出12億99百万円(同2.8%増)および無形固定資産の取得による支出2億60百万円(同51.7%増)があったことによるものです。

2025/11/10 9:06