ディーブイエックス（3079）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 510,880 | 454,030 |
| 減価償却費 | 95,030 | 124,919 |
| 株式報酬費用 | － | 1,227 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -11,766 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | 2,316 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,785 | 38,585 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,263 | 13,453 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | -60,554 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 217,417 | 68,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -247 | -235 |
| 支払利息 | 205 | 129 |
| 為替差損益（△は益） | -7,026 | 2,285 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,739 | -959 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -648 |
| 固定資産除却損 | 4,835 | 1,455 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -415,797 | -1,030,238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -266,792 | -688,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 417,039 | 2,065,456 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,631 | -12,289 |
| その他 | 36,267 | -12,552 |
| 小計 | 592,799 | 965,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 200 |
| 利息の支払額 | -206 | -121 |
| 法人税等の支払額 | -162,290 | -282,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430,515 | 684,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,494 | -166,659 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,445 | -4,833 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,739 | 997 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,124 | -2,547 |
| 差入保証金の回収による収入 | 994 | 2,116 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 6,000 |
| その他 | -14 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,345 | -164,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,322 | -28,310 |
| 自己株式の取得による支出 | -623,806 | -431,750 |
| 配当金の支払額 | -259,128 | -259,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -881,257 | -719,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,026 | -2,285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -589,061 | -202,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,505,963 | 5,095,844 |
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