3079 ディーブイエックス

3079
2023/03/29
時価
112億円
PER 予
13.51倍
2010年以降
3.89-21.49倍
(2010-2022年)
PBR
1.2倍
2010年以降
0.56-3.73倍
(2010-2022年)
配当 予
2.88%
ROE 予
8.88%
ROA 予
3.43%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2022年11月14日 16:34
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億5480万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億15万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2807万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2014年
3月期
個別
2Q69-52-20416-543,000
通期284-103-185180-923,187
2015年
3月期
個別
2Q153-66-15187-663,126
通期516-267-174249-1463,293
2016年
3月期
個別
2Q633427-2051,059-954,135
通期1,312327-2401,639-1754,678
2017年
3月期
個別
2Q724-44-293680-435,038
通期1,152-137-2951,015-1405,376
2018年
3月期
個別
2Q581-115-211466-1155,630
通期1,206-267-216939-2836,095
2019年
3月期
個別
2Q431-145-881285-1175,506
通期290-195-91095-1745,298
2020年
3月期
個別
2Q684-165-719519-1715,096
通期1,045-362-747683-3755,233
2021年
3月期
個別
2Q1,231-97-2661,134-1546,098
通期1,743-217-2741,526-2486,486
2022年
3月期
個別
2Q895-26-248869-397,107
通期1,687-97-2351,590-1147,846
2023年
3月期
個別
2Q1,200-28-2551,172-998,773
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2014年3月(個)
2億8373万
2015年3月(個) +81.8%
5億1583万
2016年3月(個) +154.33%
13億1192万
2017年3月(個) -12.18%
11億5216万
2018年3月(個) +4.66%
12億583万
2019年3月(個) -75.93%
2億9027万
2020年3月(個) +260.14%
10億4539万
2021年3月(個) +66.75%
17億4316万
2022年3月(個) -3.21%
16億8718万

投資活動によるCF#2

2014年3月(個)資金投入
-1億327万
2015年3月(個)投入+158.31%
-2億6676万
2016年3月(個)資金回収
3億2701万
2017年3月(個)資金投入
-1億3688万
2018年3月(個)投入+95.05%
-2億6699万
2019年3月(個)投入-26.88%
-1億9521万
2020年3月(個)投入+85.59%
-3億6229万
2021年3月(個)投入-40.07%
-2億1712万
2022年3月(個)投入-55.1%
-9748万

財務活動によるCF#3

2014年3月(個)返済還元
-1億8458万
2015年3月(個)返済還元
-1億7359万
2016年3月(個)返済還元
-2億4009万
2017年3月(個)返済還元
-2億9517万
2018年3月(個)返済還元
-2億1583万
2019年3月(個)返済還元
-9億968万
2020年3月(個)返済還元
-7億4682万
2021年3月(個)返済還元
-2億7364万
2022年3月(個)返済還元
-2億3533万

フリーキャッシュ・フロー#4

2014年3月(個)
1億8046万
2015年3月(個) +38.02%
2億4907万
2016年3月(個) +558.01%
16億3893万
2017年3月(個) -38.05%
10億1528万
2018年3月(個) -7.53%
9億3884万
2019年3月(個) -89.88%
9505万
2020年3月(個) +618.61%
6億8309万
2021年3月(個) +123.4%
15億2603万
2022年3月(個) +4.17%
15億8970万

設備投資#5*

2014年3月(個)
-9229万
2015年3月(個)増加+58.39%
-1億4618万
2016年3月(個)増加+19.43%
-1億7458万
2017年3月(個)減少-19.56%
-1億4044万
2018年3月(個)増加+101.47%
-2億8295万
2019年3月(個)減少-38.42%
-1億7425万
2020年3月(個)増加+114.94%
-3億7453万
2021年3月(個)減少-33.72%
-2億4822万
2022年3月(個)減少-53.95%
-1億1430万

現金等#6

2014年3月(個)
31億8686万
2015年3月(個) +3.33%
32億9287万
2016年3月(個) +42.06%
46億7781万
2017年3月(個) +14.92%
53億7565万
2018年3月(個) +13.38%
60億9502万
2019年3月(個) -13.07%
52億9817万
2020年3月(個) -1.24%
52億3270万
2021年3月(個) +23.95%
64億8600万
2022年3月(個) +20.97%
78億4638万

営業CFマージン

2014年3月(個)
1.07%
2015年3月(個)
1.8%
2016年3月(個)
4.18%
2017年3月(個)
3.27%
2018年3月(個)
3.15%
2019年3月(個)
0.72%
2020年3月(個)
2.34%
2021年3月(個)
4.25%
2022年3月(個)
3.71%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高