キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 15:26
（連結）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -5億7062万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億2013万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億9953万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 724 | -44 | -293 | 680 | -43 | 5,038 | 通期 | 1,152 | -137 | -295 | 1,015 | -140 | 5,376 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 581 | -115 | -211 | 466 | -115 | 5,630 | 通期 | 1,206 | -267 | -216 | 939 | -283 | 6,095 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 431 | -145 | -881 | 285 | -117 | 5,506 | 通期 | 290 | -195 | -910 | 95 | -174 | 5,298 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 684 | -165 | -719 | 519 | -171 | 5,096 | 通期 | 1,045 | -362 | -747 | 683 | -375 | 5,233 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 1,231 | -97 | -266 | 1,134 | -154 | 6,098 | 通期 | 1,743 | -217 | -274 | 1,526 | -248 | 6,486 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 895 | -26 | -248 | 869 | -39 | 7,107 | 通期 | 1,687 | -97 | -235 | 1,590 | -114 | 7,846 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 1,200 | -28 | -255 | 1,172 | -99 | 8,773 | 通期 | 1,485 | -477 | -245 | 1,008 | -251 | 8,614 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -498 | -134 | -311 | -632 | -112 | 7,676 | 通期 | -423 | -397 | -312 | -819 | -297 | 7,489 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 719 | -223 | -522 | 496 | -148 | 7,461 | 通期 | 726 | -632 | -524 | 94 | -331 | 7,059 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -600 | -620 | -571 | -1,220 | -318 | 5,360 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（個）
- 10億1528万
- 2018年3月（個） -7.53%
- 9億3884万
- 2019年3月（個） -89.88%
- 9505万
- 2020年3月（個） +618.61%
- 6億8309万
- 2021年3月（個） +123.4%
- 15億2603万
- 2022年3月（個） +4.17%
- 15億8970万
- 2023年3月（個） -36.6%
- 10億788万
- 2024年3月（個） マイ転
- -8億1912万
- 2025年3月（個） プラ転
- 9361万
設備投資#5*
- 2017年3月（個）
- -1億4044万
- 2018年3月（個）増加+101.47%
- -2億8295万
- 2019年3月（個）減少-38.42%
- -1億7425万
- 2020年3月（個）増加+114.94%
- -3億7453万
- 2021年3月（個）減少-33.72%
- -2億4822万
- 2022年3月（個）減少-53.95%
- -1億1430万
- 2023年3月（個）増加+119.76%
- -2億5119万
- 2024年3月（個）増加+18.11%
- -2億9667万
- 2025年3月（個）増加+11.61%
- -3億3112万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- 3.27%
- 2018年3月（個）
- 3.15%
- 2019年3月（個）
- 0.72%
- 2020年3月（個）
- 2.34%
- 2021年3月（個）
- 4.25%
- 2022年3月（個）
- 3.71%
- 2023年3月（個）
- 109.76%
- 2024年3月（個）
- -63.78%
- 2025年3月（個）
- 133.67%
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