有価証券報告書-第33期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,225,386 | 1,348,069 |
減価償却費 | 174,625 | 220,352 |
減損損失 | 5,185 | - |
デリバティブ評価損益(△は益) | 1,537 | -300 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14,267 | 200 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 21,592 | 99,702 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,483 | 33,271 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,481 | 27,964 |
受取利息及び受取配当金 | -1,482 | -503 |
支払利息 | 294 | 380 |
為替差損益(△は益) | 3,646 | -17,784 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -8,029 | -21,739 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 120,420 | - |
有形固定資産除却損 | 3,578 | 5,339 |
無形固定資産除却損 | 87 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -376,326 | -1,145,681 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -213,973 | -444,804 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 455,100 | 713,334 |
その他 | 123,209 | -173,653 |
小計 | 1,542,548 | 644,146 |
利息及び配当金の受取額 | 9,111 | 472 |
利息の支払額 | -316 | -367 |
法人税等の支払額 | -345,503 | -353,978 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,205,839 | 290,272 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -271,188 | -172,806 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,765 | -1,445 |
投資有価証券の売却による収入 | 22,296 | 21,739 |
差入保証金の差入による支出 | -10,223 | -21,346 |
差入保証金の回収による収入 | 3,917 | 12,901 |
貸付けによる支出 | - | -50,000 |
貸付金の回収による収入 | - | 5,000 |
その他 | -30 | 10,741 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -266,993 | -195,215 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 110,000 | 30,000 |
長期借入金の返済による支出 | -66,482 | -56,632 |
自己株式の取得による支出 | - | -623,806 |
配当金の支払額 | -259,348 | -259,247 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,830 | -909,686 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,646 | 17,784 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 719,369 | -796,845 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,095,024 | 5,298,179 |