ディーブイエックス（3079）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月25日 13:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期決算短信[日本基準](非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,348,069 | 1,096,912 |
| 減価償却費 | 220,352 | 282,904 |
| 減損損失 | － | 27,080 |
| 株式報酬費用 | － | 4,845 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -300 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | 2,316 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 99,702 | 29,117 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33,271 | -56,804 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,964 | 24,276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -503 | -332 |
| 支払利息 | 380 | 212 |
| 為替差損益（△は益） | -17,784 | 1,741 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,739 | -959 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -925 |
| 有形固定資産除却損 | 5,339 | 1,461 |
| 無形固定資産除却損 | － | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,145,681 | -1,266,131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -444,804 | -466,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 713,334 | 1,781,192 |
| その他 | -173,653 | 101,503 |
| 小計 | 644,146 | 1,561,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 472 | 262 |
| 利息の支払額 | -367 | -194 |
| 法人税等の支払額 | -353,978 | -516,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,272 | 1,045,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,806 | -367,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,088 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,445 | -6,583 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,739 | 997 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,346 | -4,886 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,901 | 3,042 |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,000 | 12,000 |
| その他 | 10,741 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,215 | -362,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,632 | -55,799 |
| 自己株式の取得による支出 | -623,806 | -431,771 |
| 配当金の支払額 | -259,247 | -259,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -909,686 | -746,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,784 | -1,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -796,845 | -65,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,298,179 | 5,232,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
