有価証券報告書-第35期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,096,912 | 845,466 |
減価償却費 | 282,904 | 386,083 |
減損損失 | 27,080 | - |
株式報酬費用 | 4,845 | 24,145 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,316 | -3,016 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 29,117 | 37,774 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -56,804 | -68,577 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 24,276 | 28,822 |
受取利息及び受取配当金 | -332 | -146 |
支払利息 | 212 | 49 |
為替差損益(△は益) | 1,741 | -893 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -959 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -925 | - |
有形固定資産除却損 | 1,461 | 3,951 |
無形固定資産除却損 | 38 | 1,357 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,266,131 | 503,543 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -466,555 | 369,431 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,781,192 | -288,072 |
その他 | 101,503 | 119,782 |
小計 | 1,561,895 | 1,959,702 |
利息及び配当金の受取額 | 262 | 76 |
利息の支払額 | -194 | -37 |
法人税等の支払額 | -516,570 | -216,578 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,045,392 | 1,743,161 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -367,956 | -247,442 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,088 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -6,583 | -784 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -30,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 997 | - |
差入保証金の差入による支出 | -4,886 | -53,356 |
差入保証金の回収による収入 | 3,042 | 102,466 |
貸付金の回収による収入 | 12,000 | 12,000 |
その他 | - | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -362,299 | -217,122 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -55,799 | -29,527 |
自己株式の取得による支出 | -431,771 | - |
配当金の支払額 | -259,251 | -244,113 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -746,822 | -273,640 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,741 | 893 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -65,471 | 1,253,292 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,232,708 | 6,486,000 |