有価証券報告書-第36期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 845,466 | 1,258,822 |
減価償却費 | 386,083 | 366,037 |
株式報酬費用 | 24,145 | 31,004 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,016 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 37,774 | 33,804 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -68,577 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 28,822 | 23,301 |
受取利息及び受取配当金 | -146 | -84 |
支払利息 | 49 | 0 |
為替差損益(△は益) | -893 | -6,013 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -99 |
有形固定資産除却損 | 3,951 | 57 |
無形固定資産除却損 | 1,357 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 503,543 | -566,970 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 369,431 | 140,713 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -288,072 | 804,594 |
その他 | 119,782 | -111,771 |
小計 | 1,959,702 | 1,973,396 |
利息及び配当金の受取額 | 76 | 255 |
利息の支払額 | -37 | 0 |
法人税等の支払額 | -216,578 | -286,462 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,743,161 | 1,687,188 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -247,442 | -110,344 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 100 |
無形固定資産の取得による支出 | -784 | -3,960 |
投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | - |
差入保証金の差入による支出 | -53,356 | -2,875 |
差入保証金の回収による収入 | 102,466 | 7,591 |
貸付金の回収による収入 | 12,000 | 12,000 |
その他 | -5 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,122 | -97,487 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -29,527 | -1,678 |
自己株式の処分による収入 | - | 16,360 |
配当金の支払額 | -244,113 | -250,017 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -273,640 | -235,334 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 893 | 6,013 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,253,292 | 1,360,380 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,486,000 | 7,846,380 |