ディーブイエックス（3079）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 663,633 | 664,821 |
| 減価償却費 | 64,982 | 78,525 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 16,926 | -1,634 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 49,220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,661 | 51,760 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,931 | 8,457 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,700 | 3,983 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 110,671 | 47,431 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,491 | -1,378 |
| 支払利息 | 193 | 98 |
| 為替差損益（△は益） | 26,219 | 771 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 120,420 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,029 |
| 固定資産除却損 | 889 | 2,830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134,026 | -641,886 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,938 | -106,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 489,605 | 412,100 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,238 | 28,142 |
| その他 | -54,084 | -4,748 |
| 小計 | 1,140,635 | 704,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 769 | 551 |
| 利息の支払額 | -180 | -127 |
| 法人税等の支払額 | -417,463 | -124,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 723,759 | 580,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,741 | -99,487 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,965 | -15,630 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,106 | 8,029 |
| 差入保証金の差入による支出 | -39,313 | -8,095 |
| 差入保証金の回収による収入 | 755 | 564 |
| その他 | -16 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,175 | -114,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,556 | -31,774 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | － |
| 配当金の支払額 | -258,241 | -258,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -292,868 | -210,734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,219 | -771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 360,496 | 254,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,038,307 | 5,630,136 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
