四半期報告書-第33期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 664,821 | 510,880 |
| 減価償却費 | 78,525 | 95,030 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1,634 | -11,766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49,220 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,760 | 58,785 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,457 | 6,263 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,983 | -25 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 47,431 | 217,417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,378 | -247 |
| 支払利息 | 98 | 205 |
| 為替差損益（△は益） | 771 | -7,026 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 120,420 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,029 | -21,739 |
| 固定資産除却損 | 2,830 | 4,835 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -641,886 | -415,797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -106,302 | -266,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 412,100 | 417,039 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,142 | -30,631 |
| その他 | -4,748 | 36,267 |
| 小計 | 704,583 | 592,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 551 | 212 |
| 利息の支払額 | -127 | -206 |
| 法人税等の支払額 | -124,385 | -162,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 580,622 | 430,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,487 | -115,494 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,630 | -1,445 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,029 | 21,739 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,095 | -21,124 |
| 差入保証金の回収による収入 | 564 | 994 |
| 貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| その他 | -15 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,634 | -145,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,774 | -28,322 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -623,806 |
| 配当金の支払額 | -258,960 | -259,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210,734 | -881,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -771 | 7,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 254,481 | -589,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,630,136 | 5,505,963 |