ディーブイエックス（3079）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月14日 13:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第31期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2期四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,040,446 | 663,633 |
| 減価償却費 | 52,769 | 64,982 |
| のれん償却額 | 1,397 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 3,069 | 16,926 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,521 | 56,661 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 678 | 14,931 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 470 | 3,700 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 27,953 | 110,671 |
| 受取利息及び受取配当金 | -275 | -2,491 |
| 支払利息 | 330 | 193 |
| 為替差損益（△は益） | 11,783 | 26,219 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -476,843 | － |
| 固定資産除却損 | 45 | 889 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,760 | -134,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,043 | -104,938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 390,719 | 489,605 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,760 | -12,238 |
| その他 | -4,879 | -54,084 |
| 小計 | 865,623 | 1,140,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 275 | 769 |
| 利息の支払額 | -325 | -180 |
| 法人税等の支払額 | -232,947 | -417,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 632,626 | 723,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,111 | -33,741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,402 | -8,965 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 559,647 | 37,106 |
| 差入保証金の差入による支出 | -38,943 | -39,313 |
| 差入保証金の回収による収入 | 351 | 755 |
| その他 | -14 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 426,527 | -44,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,890 | -34,556 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -71 |
| 配当金の支払額 | -202,026 | -258,241 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -129 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,045 | -292,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,783 | -26,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 842,324 | 360,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,135,196 | 5,038,307 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
