四半期報告書-第30期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 726,040 | 1,040,446 |
| 減価償却費 | 42,926 | 52,769 |
| のれん償却額 | 4,192 | 1,397 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -11,915 | 3,069 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,400 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,359 | 9,521 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,022 | 678 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,762 | 470 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 105,681 | 27,953 |
| 受取利息及び受取配当金 | -245 | -275 |
| 支払利息 | 391 | 330 |
| 為替差損益（△は益） | -3,183 | 11,783 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -476,843 |
| 固定資産除却損 | 356 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -524,554 | -68,760 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -394,061 | -67,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 543,450 | 390,719 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,176 | -55,760 |
| その他 | -19,832 | -4,879 |
| 小計 | 501,448 | 865,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 244 | 275 |
| 利息の支払額 | -441 | -325 |
| 法人税等の支払額 | -347,987 | -232,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,265 | 632,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,198 | -77,111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,876 | -17,402 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 559,647 |
| 差入保証金の差入による支出 | -349 | -38,943 |
| 差入保証金の回収による収入 | 655 | 351 |
| その他 | -14 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,784 | 426,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,747 | -32,890 |
| 配当金の支払額 | -168,584 | -202,026 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,026 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,357 | -205,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,183 | -11,783 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,693 | 842,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,126,169 | 4,135,196 |