四半期報告書-第29期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 676,946 | 726,040 |
| 減価償却費 | 34,948 | 42,926 |
| のれん償却額 | 4,192 | 4,192 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1,220 | -11,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,541 | -1,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,000 | -14,359 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,532 | 8,022 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,275 | 3,762 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 40,218 | 105,681 |
| 受取利息及び受取配当金 | -236 | -245 |
| 支払利息 | 676 | 391 |
| 為替差損益（△は益） | 523 | -3,183 |
| 固定資産除却損 | 788 | 356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -610,001 | -524,554 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -135,551 | -394,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 354,408 | 543,450 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,496 | 36,176 |
| その他 | -65,382 | -19,832 |
| 小計 | 308,083 | 501,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 244 |
| 利息の支払額 | -718 | -441 |
| 法人税等の支払額 | -239,004 | -347,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,596 | 153,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,404 | -35,198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 244 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,045 | -30,876 |
| 差入保証金の差入による支出 | -660 | -349 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,623 | 655 |
| その他 | -181 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,424 | -65,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,376 | -61,747 |
| 配当金の支払額 | -140,310 | -168,584 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -758 | -1,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,445 | -151,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -523 | 3,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188,798 | -60,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,999,868 | 3,126,169 |