ディーブイエックス（3079）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 569,235 | 676,946 |
| 減価償却費 | 34,241 | 34,948 |
| のれん償却額 | 4,192 | 4,192 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -1,220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,855 | -12,541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,281 | 23,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,546 | 10,532 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 87 | 1,275 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 188,949 | 40,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -236 |
| 支払利息 | 1,295 | 676 |
| 為替差損益（△は益） | 424 | 523 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -21 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 788 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -333,752 | -610,001 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,941 | -135,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 456,892 | 354,408 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 423 | -14,496 |
| その他 | -27,146 | -65,382 |
| 小計 | 892,719 | 308,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 236 |
| 利息の支払額 | -1,391 | -718 |
| 法人税等の支払額 | -260,127 | -239,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 631,333 | 68,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,617 | -51,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,081 | 244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,365 | -3,045 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,858 | -660 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,008 | 2,623 |
| その他 | -196 | -181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,948 | -52,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,252 | -63,376 |
| 配当金の支払額 | -98,356 | -140,310 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -758 | -758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,366 | -204,445 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -424 | -523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 417,594 | -188,798 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,231,966 | 2,649,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,649,561 | 2,999,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
