四半期報告書-第28期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 569,235 | 676,946 |
減価償却費 | 34,241 | 34,948 |
のれん償却額 | 4,192 | 4,192 |
デリバティブ評価損益(△は益) | - | -1,220 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -24,855 | -12,541 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 44,281 | 23,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,546 | 10,532 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 87 | 1,275 |
売上値引引当金の増減額(△は減少) | 188,949 | 40,218 |
受取利息及び受取配当金 | -133 | -236 |
支払利息 | 1,295 | 676 |
為替差損益(△は益) | 424 | 523 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -21 | - |
固定資産除却損 | 0 | 788 |
売上債権の増減額(△は増加) | -333,752 | -610,001 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -27,941 | -135,551 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 456,892 | 354,408 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 423 | -14,496 |
その他 | -27,146 | -65,382 |
小計 | 892,719 | 308,083 |
利息及び配当金の受取額 | 133 | 236 |
利息の支払額 | -1,391 | -718 |
法人税等の支払額 | -260,127 | -239,004 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 631,333 | 68,596 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -48,617 | -51,404 |
有形固定資産の売却による収入 | 32,081 | 244 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,365 | -3,045 |
差入保証金の差入による支出 | -6,858 | -660 |
差入保証金の回収による収入 | 3,008 | 2,623 |
その他 | -196 | -181 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,948 | -52,424 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 50,000 |
短期借入金の返済による支出 | - | -50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -91,252 | -63,376 |
配当金の支払額 | -98,356 | -140,310 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -758 | -758 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,366 | -204,445 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -424 | -523 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 417,594 | -188,798 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,231,966 | 2,649,561 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,649,561 | 2,999,868 |