ディーブイエックス（3079）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 418,104 | 569,235 |
| 減価償却費 | 35,732 | 34,241 |
| のれん償却額 | 4,192 | 4,192 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 3,679 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,839 | -24,855 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,669 | 44,281 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,883 | 6,546 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,687 | 87 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 62,589 | 188,949 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -133 |
| 支払利息 | 2,196 | 1,295 |
| 為替差損益（△は益） | 1,608 | 424 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,152 | -21 |
| 有形固定資産除却損 | 478 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -253,197 | -333,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,070 | -27,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 281,532 | 456,892 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,891 | 423 |
| その他 | 24,053 | -27,146 |
| 小計 | 619,090 | 892,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 133 |
| 利息の支払額 | -1,576 | -1,391 |
| 法人税等の支払額 | -123,490 | -260,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 494,114 | 631,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,530 | -48,617 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 865 | 32,081 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,628 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,534 | -2,365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,475 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -123 | -6,858 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,573 | 3,008 |
| 事業譲受による支出 | -20,000 | － |
| その他 | -181 | -196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,034 | -22,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,296 | -91,252 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | － |
| 配当金の支払額 | -60,522 | -98,356 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,287 | -758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,134 | -190,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,608 | -424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 253,336 | 417,594 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,083,963 | 2,337,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,337,300 | 2,649,561 |
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