ディーブイエックス（3079）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 169,725 | 418,104 |
| 減価償却費 | 41,204 | 35,732 |
| のれん償却額 | 3,380 | 4,192 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,125 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 3,679 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,747 | -1,839 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,583 | 25,669 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,867 | 7,883 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,333 | 2,687 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 134,701 | 62,589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -271 | -91 |
| 支払利息 | 3,260 | 2,196 |
| 為替差損益（△は益） | 2,123 | 1,608 |
| 関係会社株式評価損 | 119,319 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,152 |
| 有形固定資産除却損 | 37 | 478 |
| 貸倒損失 | 1,079 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,036 | -253,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,695 | 2,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,328 | 281,532 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -9,945 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,872 | 3,891 |
| 受託開発勘定の増減額 | -1,378 | － |
| その他 | -18,308 | 24,053 |
| 小計 | 458,643 | 619,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 91 |
| 利息の支払額 | -2,356 | -1,576 |
| 法人税等の支払額 | -186,761 | -123,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,797 | 494,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,152 | -46,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 865 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,122 | -20,534 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -40,475 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,702 | -123 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,160 | 4,573 |
| 事業譲受による支出 | -89,111 | -20,000 |
| その他 | -206 | -181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,135 | -124,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,816 | -103,296 |
| 自己株式の取得による支出 | -263 | -28 |
| 配当金の支払額 | -56,183 | -60,522 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -962 | -1,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,225 | -115,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,123 | -1,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,686 | 253,336 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,265,389 | 2,231,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,231,702 | 2,337,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
