ディーブイエックス（3079）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 14:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第38期第2四半期(2022/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 612,664 | 337,380 |
| 減価償却費 | 181,354 | 205,253 |
| 株式報酬費用 | 16,057 | 16,755 |
| 新株予約権戻入益 | － | -10,222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,804 | -21,876 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,351 | 13,324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -830 | -15 |
| 支払利息 | － | 125 |
| 為替差損益（△は益） | -9,395 | -5,858 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -809 | － |
| 固定資産除却損 | 2,674 | 3,390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130,227 | 62,332 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -271,215 | -301,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 945,097 | -688,226 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,030 | 31,853 |
| その他 | 206,386 | 86,789 |
| 小計 | 1,494,373 | -270,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 15 |
| 利息の支払額 | － | -125 |
| 法人税等の支払額 | -294,242 | -227,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,200,157 | -498,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,239 | -105,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65,244 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,010 | -6,465 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,005 | -28,498 |
| 差入保証金の回収による収入 | 934 | 6,084 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,075 | -134,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 3,356 | 1,678 |
| 配当金の支払額 | -258,160 | -312,114 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -254,804 | -311,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,395 | 5,858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 926,672 | -937,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,614,223 | 7,676,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
