四半期報告書-第37期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 524,268 | 612,664 |
減価償却費 | 181,620 | 181,354 |
株式報酬費用 | 15,283 | 16,057 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 100 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,341 | -25,804 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 23,190 | 22,351 |
受取利息及び受取配当金 | -51 | -830 |
支払利息 | 0 | - |
為替差損益(△は益) | -684 | -9,395 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -99 | -809 |
固定資産除却損 | 17 | 2,674 |
売上債権の増減額(△は増加) | -407,908 | -130,227 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 86,624 | -271,215 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 740,786 | 945,097 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -86,896 | -54,030 |
その他 | -30,216 | 206,386 |
小計 | 1,039,591 | 1,494,373 |
利息及び配当金の受取額 | 221 | 26 |
利息の支払額 | - | |
法人税等の支払額 | -145,042 | -294,242 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 894,770 | 1,200,157 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -38,892 | -83,239 |
有形固定資産の売却による収入 | 100 | 65,244 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -16,010 |
差入保証金の差入による支出 | -442 | -1,005 |
差入保証金の回収による収入 | 7,458 | 934 |
貸付金の回収による収入 | 6,000 | 6,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,775 | -28,075 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -1,678 | - |
自己株式の処分による収入 | 3,104 | 3,356 |
配当金の支払額 | -249,657 | -258,160 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -248,231 | -254,804 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 684 | 9,395 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 621,448 | 926,672 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,846,380 | 8,773,053 |