四半期報告書-第36期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 243,797 | 524,268 |
| 減価償却費 | 153,199 | 181,620 |
| 株式報酬費用 | 3,633 | 15,283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -800 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,369 | -6,341 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,752 | 23,190 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -68,577 | － |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 67,393 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -51 |
| 支払利息 | 39 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 2,408 | -684 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -99 |
| 固定資産除却損 | 628 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 645,826 | -407,908 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 260,832 | 86,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -144,767 | 740,786 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,118 | -86,896 |
| その他 | 115,406 | -30,216 |
| 小計 | 1,309,175 | 1,039,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 221 |
| 利息の支払額 | -30 | |
| 法人税等の支払額 | -77,696 | -145,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,231,499 | 894,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,380 | -38,892 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 差入保証金の差入による支出 | -51,302 | -442 |
| 差入保証金の回収による収入 | 102,307 | 7,458 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | 6,000 |
| その他 | -5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,380 | -25,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -21,919 | -1,678 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 3,104 |
| 配当金の支払額 | -244,073 | -249,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265,992 | -248,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,408 | 684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 865,718 | 621,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,486,000 | 7,107,449 |