ディーブイエックス（3079）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 454,030 | 243,797 |
| 減価償却費 | 124,919 | 153,199 |
| 株式報酬費用 | 1,227 | 3,633 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,316 | -800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,585 | 2,369 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,453 | 21,752 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -60,554 | -68,577 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 68,281 | 67,393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -235 | -85 |
| 支払利息 | 129 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | 2,285 | 2,408 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -959 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -648 | － |
| 固定資産除却損 | 1,455 | 628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,030,238 | 645,826 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -688,698 | 260,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,065,456 | -144,767 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,289 | 6,118 |
| その他 | -12,552 | 115,406 |
| 小計 | 965,962 | 1,309,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 50 |
| 利息の支払額 | -121 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -282,038 | -77,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 684,001 | 1,231,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,659 | -154,380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,833 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 997 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,547 | -51,302 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,116 | 102,307 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | 6,000 |
| その他 | － | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,925 | -97,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -28,310 | -21,919 |
| 自己株式の取得による支出 | -431,750 | － |
| 配当金の支払額 | -259,065 | -244,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -719,125 | -265,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,285 | -2,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -202,334 | 865,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,232,708 | 6,098,426 |
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