有価証券報告書-第31期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,919,151 | 1,490,455 |
| 減価償却費 | 124,699 | 141,275 |
| のれん償却額 | 1,397 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 38,357 | -32,519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | 14,367 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,841 | 27,285 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,170 | 2,025 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,678 | 16,866 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,283 | -5,276 |
| 支払利息 | 603 | 317 |
| 為替差損益（△は益） | 13,906 | 22,266 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -482,675 | － |
| 有形固定資産除却損 | 760 | 702 |
| 無形固定資産除却損 | － | 285 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,067,027 | -388,678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 95,559 | -178,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,148,013 | 936,656 |
| その他 | 7,471 | -160,676 |
| 小計 | 1,775,366 | 1,887,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,001 | 1,928 |
| 利息の支払額 | -581 | -293 |
| 法人税等の支払額 | -463,860 | -736,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,311,925 | 1,152,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,926 | -126,580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,661 | -13,861 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 566,511 | 59,150 |
| 差入保証金の差入による支出 | -69,677 | -57,908 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,794 | 2,348 |
| その他 | -29 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 327,010 | -136,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,446 | -65,792 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -71 |
| 配当金の支払額 | -202,516 | -259,310 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -129 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,091 | -295,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,906 | -22,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,384,938 | 697,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,677,810 | 5,375,654 |