ディーブイエックス（3079）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 375,513 | 537,772 |
| 減価償却費 | 432,220 | 577,775 |
| 株式報酬費用 | 34,006 | 29,229 |
| 新株予約権戻入益 | -10,222 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,929 | 25,983 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,836 | 27,648 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,062 | -6,427 |
| 支払利息 | 251 | 251 |
| 為替差損益（△は益） | -6,617 | 407 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 1,085 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -479 | -1,921 |
| 有形固定資産除却損 | 2,918 | 1,701 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -204,176 | -1,314,583 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -293,517 | -1,518,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -612,729 | 2,816,067 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 294,770 | 5,229 |
| その他 | 16,597 | -366,504 |
| 小計 | 28,566 | 815,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 5,182 |
| 利息の支払額 | -251 | -251 |
| 法人税等の支払額 | -450,910 | -95,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -422,567 | 725,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -290,210 | -324,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 479 | 2,349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,465 | -6,533 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,000 | -214,999 |
| 差入保証金の差入による支出 | -47,387 | -93,234 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,025 | 5,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -396,557 | -631,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,853 | -2,403 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,678 | － |
| 配当金の支払額 | -312,135 | -521,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -312,310 | -524,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,617 | -407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,124,818 | -430,882 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,489,404 | 7,058,521 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
