キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 14:00
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億1122万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億9832万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3409万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 349 | -127 | 2 | 223 | -24 | 1,567 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 338 | -103 | 182 | 234 | -52 | 1,978 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 197 | -187 | -76 | 9 | -36 | 1,907 | 通期 | 502 | -198 | -13 | 304 | -41 | 2,265 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 270 | -205 | -96 | 65 | -118 | 2,232 | 3Q | -80 | -216 | -39 | -296 | -135 | 1,928 | 通期 | 146 | -181 | -145 | -34 | -150 | 2,084 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 494 | -124 | -115 | 370 | -67 | 2,337 | 通期 | 458 | -216 | -93 | 242 | -94 | 2,232 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 631 | -23 | -190 | 608 | -51 | 2,650 | 通期 | 1,281 | -56 | -271 | 1,226 | -77 | 3,189 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 69 | -52 | -204 | 16 | -54 | 3,000 | 通期 | 284 | -103 | -185 | 180 | -92 | 3,187 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 153 | -66 | -151 | 87 | -66 | 3,126 | 通期 | 516 | -267 | -174 | 249 | -146 | 3,293 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 633 | 427 | -205 | 1,059 | -95 | 4,135 | 通期 | 1,312 | 327 | -240 | 1,639 | -175 | 4,678 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 724 | -44 | -293 | 680 | -43 | 5,038 | 通期 | 1,152 | -137 | -295 | 1,015 | -140 | 5,376 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 581 | -115 | -211 | 466 | -115 | 5,630 | 通期 | 1,206 | -267 | -216 | 939 | -283 | 6,095 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 431 | -145 | -881 | 285 | -117 | 5,506 | 通期 | 290 | -195 | -910 | 95 | -174 | 5,298 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 684 | -165 | -719 | 519 | -171 | 5,096 | 通期 | 1,045 | -362 | -747 | 683 | -375 | 5,233 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 1,231 | -97 | -266 | 1,134 | -154 | 6,098 | 通期 | 1,743 | -217 | -274 | 1,526 | -248 | 6,486 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 895 | -26 | -248 | 869 | -39 | 7,107 | 通期 | 1,687 | -97 | -235 | 1,590 | -114 | 7,846 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 1,200 | -28 | -255 | 1,172 | -99 | 8,773 | 通期 | 1,485 | -477 | -245 | 1,008 | -251 | 8,614 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -498 | -134 | -311 | -632 | -112 | 7,676 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（個）
- 3億4925万
- 2009年3月（個） -3.34%
- 3億3757万
- 2010年3月（個） +48.59%
- 5億160万
- 2011年3月（個） -70.82%
- 1億4638万
- 2012年3月（個） +212.61%
- 4億5761万
- 2013年3月（個） +180.02%
- 12億8141万
- 2014年3月（個） -77.86%
- 2億8373万
- 2015年3月（個） +81.8%
- 5億1583万
- 2016年3月（個） +154.33%
- 13億1192万
- 2017年3月（個） -12.18%
- 11億5216万
- 2018年3月（個） +4.66%
- 12億583万
- 2019年3月（個） -75.93%
- 2億9027万
- 2020年3月（個） +260.14%
- 10億4539万
- 2021年3月（個） +66.75%
- 17億4316万
- 2022年3月（個） -3.21%
- 16億8718万
- 2023年3月（個） -11.99%
- 14億8494万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（個）資金投入
- -1億2670万
- 2009年3月（個）投入-18.62%
- -1億311万
- 2010年3月（個）投入+91.94%
- -1億9791万
- 2011年3月（個）投入-8.65%
- -1億8078万
- 2012年3月（個）投入+19.52%
- -2億1608万
- 2013年3月（個）投入-74.22%
- -5571万
- 2014年3月（個）投入+85.36%
- -1億327万
- 2015年3月（個）投入+158.31%
- -2億6676万
- 2016年3月（個）資金回収
- 3億2701万
- 2017年3月（個）資金投入
- -1億3688万
- 2018年3月（個）投入+95.05%
- -2億6699万
- 2019年3月（個）投入-26.88%
- -1億9521万
- 2020年3月（個）投入+85.59%
- -3億6229万
- 2021年3月（個）投入-40.07%
- -2億1712万
- 2022年3月（個）投入-55.1%
- -9748万
- 2023年3月（個）投入+389.35%
- -4億7705万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（個）資金調達
- 225万
- 2009年3月（個）資金調達
- 1億8184万
- 2010年3月（個）返済還元
- -1264万
- 2011年3月（個）返済還元
- -1億4472万
- 2012年3月（個）返済還元
- -9286万
- 2013年3月（個）返済還元
- -2億7105万
- 2014年3月（個）返済還元
- -1億8458万
- 2015年3月（個）返済還元
- -1億7359万
- 2016年3月（個）返済還元
- -2億4009万
- 2017年3月（個）返済還元
- -2億9517万
- 2018年3月（個）返済還元
- -2億1583万
- 2019年3月（個）返済還元
- -9億968万
- 2020年3月（個）返済還元
- -7億4682万
- 2021年3月（個）返済還元
- -2億7364万
- 2022年3月（個）返済還元
- -2億3533万
- 2023年3月（個）返済還元
- -2億4491万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- 2億2254万
- 2009年3月（個） +5.35%
- 2億3445万
- 2010年3月（個） +29.53%
- 3億368万
- 2011年3月（個） マイ転
- -3440万
- 2012年3月（個） プラ転
- 2億4152万
- 2013年3月（個） +407.48%
- 12億2569万
- 2014年3月（個） -85.28%
- 1億8046万
- 2015年3月（個） +38.02%
- 2億4907万
- 2016年3月（個） +558.01%
- 16億3893万
- 2017年3月（個） -38.05%
- 10億1528万
- 2018年3月（個） -7.53%
- 9億3884万
- 2019年3月（個） -89.88%
- 9505万
- 2020年3月（個） +618.61%
- 6億8309万
- 2021年3月（個） +123.4%
- 15億2603万
- 2022年3月（個） +4.17%
- 15億8970万
- 2023年3月（個） -36.6%
- 10億788万
設備投資#5*
- 2008年3月（個）
- -2382万
- 2009年3月（個）増加+119.2%
- -5221万
- 2010年3月（個）減少-21.51%
- -4098万
- 2011年3月（個）増加+266.38%
- -1億5015万
- 2012年3月（個）減少-37.37%
- -9404万
- 2013年3月（個）減少-18.05%
- -7707万
- 2014年3月（個）増加+19.75%
- -9229万
- 2015年3月（個）増加+58.39%
- -1億4618万
- 2016年3月（個）増加+19.43%
- -1億7458万
- 2017年3月（個）減少-19.56%
- -1億4044万
- 2018年3月（個）増加+101.47%
- -2億8295万
- 2019年3月（個）減少-38.42%
- -1億7425万
- 2020年3月（個）増加+114.94%
- -3億7453万
- 2021年3月（個）減少-33.72%
- -2億4822万
- 2022年3月（個）減少-53.95%
- -1億1430万
- 2023年3月（個）増加+119.76%
- -2億5119万
現金等#6
- 2008年3月（個）
- 15億6728万
- 2009年3月（個） +26.2%
- 19億7796万
- 2010年3月（個） +14.53%
- 22億6538万
- 2011年3月（個） -8.01%
- 20億8396万
- 2012年3月（個） +7.1%
- 22億3196万
- 2013年3月（個） +42.86%
- 31億8866万
- 2014年3月（個） -0.06%
- 31億8686万
- 2015年3月（個） +3.33%
- 32億9287万
- 2016年3月（個） +42.06%
- 46億7781万
- 2017年3月（個） +14.92%
- 53億7565万
- 2018年3月（個） +13.38%
- 60億9502万
- 2019年3月（個） -13.07%
- 52億9817万
- 2020年3月（個） -1.24%
- 52億3270万
- 2021年3月（個） +23.95%
- 64億8600万
- 2022年3月（個） +20.97%
- 78億4638万
- 2023年3月（個） +9.79%
- 86億1422万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 2.97%
- 2009年3月（個）
- 2.58%
- 2010年3月（個）
- 3.18%
- 2011年3月（個）
- 0.81%
- 2012年3月（個）
- 2.23%
- 2013年3月（個）
- 5.6%
- 2014年3月（個）
- 1.07%
- 2015年3月（個）
- 1.8%
- 2016年3月（個）
- 4.18%
- 2017年3月（個）
- 3.27%
- 2018年3月（個）
- 3.15%
- 2019年3月（個）
- 0.72%
- 2020年3月（個）
- 2.34%
- 2021年3月（個）
- 4.25%
- 2022年3月（個）
- 3.71%
- 2023年3月（個）
- 109.76%