ディーブイエックス（3079）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 497,620 | 379,396 |
| 減価償却費 | 48,154 | 61,736 |
| のれん償却額 | － | 5,915 |
| 減損損失 | － | 16,390 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,814 | 22,204 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,494 | -65,109 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,499 | 12,678 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,612 | -2,795 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 34,537 | 108,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -833 | -372 |
| 株式交付費 | 124 | － |
| 支払利息 | 5,001 | 4,582 |
| 為替差損益（△は益） | -1,298 | 2,726 |
| 関係会社株式評価損 | － | 119,319 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -301 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 37 |
| 貸倒損失 | － | 1,079 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -765,085 | -170,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,382 | -84,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 603,757 | -126,156 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | － | -9,945 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,783 | -12,025 |
| 受託開発勘定の増減額 | 1,538 | -18,016 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,687 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 42,163 | － |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -8 | － |
| その他 | － | 18,583 |
| 小計 | 455,281 | 265,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 603 | 372 |
| 利息の支払額 | -5,248 | -4,590 |
| 法人税等の支払額 | -254,006 | -340,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,629 | -79,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -173,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 173,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,592 | -133,163 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 553 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,288 | -2,122 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -116,898 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,571 | -3,262 |
| 差入保証金の回収による収入 | 842 | 4,166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -283 | -42,165 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -89,111 |
| その他 | -216 | -272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,455 | -215,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -125,300 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,340 | -130,444 |
| 株式の発行による収入 | 19,255 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -263 |
| 配当金の支払額 | -48,510 | -56,241 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,082 | -1,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,977 | -38,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,825 | -2,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,628 | -337,040 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,977,969 | 1,907,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,907,341 | 1,928,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
