ディーブイエックス（3079）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 501,552 | 611,969 |
| 減価償却費 | 64,609 | 68,941 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -38,313 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,045 | -2,028 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,820 | 17,569 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 43 | 5,275 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,711 | 13,091 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 58,652 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,482 | -1,753 |
| 支払利息及び社債利息 | 4,494 | － |
| 支払利息 | － | 6,515 |
| 株式交付費 | 2,122 | 132 |
| 為替差損益（△は益） | 10,776 | -1,500 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -180 | -657 |
| 有形固定資産除却損 | 1,736 | 948 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,913 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -379,487 | -887,673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -146,468 | -54,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 511,858 | 871,433 |
| 受託開発勘定の増減額 | -11,152 | 5,638 |
| その他 | 14,556 | 49,324 |
| 小計 | 553,735 | 761,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,477 | 673 |
| 利息の支払額 | -4,647 | -6,468 |
| 法人税等の支払額 | -212,994 | -254,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 337,571 | 501,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -173,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 173,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,181 | -25,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,770 | 966 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,033 | -15,126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -283 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -116,898 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,213 | -16,863 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,855 | 1,024 |
| 貸付けによる支出 | -59,002 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,100 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -24,465 |
| その他 | -413 | -413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,117 | -197,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -124,700 | -125,300 |
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,546 | -159,168 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 15,503 | 21,907 |
| 配当金の支払額 | -40,400 | -48,522 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,008 | -1,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 181,849 | -12,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,621 | -3,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 410,681 | 287,419 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,567,288 | 1,977,969 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,977,969 | 2,265,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
