ディーブイエックス（3079）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 419,920 | 501,552 |
| 減価償却費 | 58,328 | 64,609 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 47,990 | -38,313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 850 | 2,045 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,506 | 11,820 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,650 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,479 | -3,711 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,765 | -3,482 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,205 | 4,494 |
| 株式交付費 | 9,418 | 2,122 |
| 株式公開費用 | 7,515 | － |
| 移転関連費用 | 1,850 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,001 | － |
| 為替差損益（△は益） | 9,796 | 10,776 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -838 | -180 |
| 有形固定資産除却損 | 450 | 1,736 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,913 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -200,480 | -379,487 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86,860 | -146,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 274,292 | 511,858 |
| 受託開発勘定の増減額 | -19,127 | -11,152 |
| その他 | -24,934 | 14,556 |
| 小計 | 520,246 | 553,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,668 | 1,477 |
| 利息の支払額 | -5,053 | -4,647 |
| 法人税等の支払額 | -167,608 | -212,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 349,252 | 337,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,508 | -40,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,103 | 1,770 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,312 | -12,033 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,962 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,500 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,188 | -6,213 |
| 差入保証金の回収による収入 | 74 | 4,855 |
| 貸付けによる支出 | － | -59,002 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 8,100 |
| その他 | -413 | -413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,707 | -103,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -226,000 | -124,700 |
| 長期借入れによる収入 | － | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -179,614 | -147,546 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | 402,453 | 15,503 |
| 新規上場に伴う支出 | -7,515 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -173 | － |
| 配当金の支払額 | -26,900 | -40,400 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -1,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,250 | 181,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,796 | -5,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,999 | 410,681 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,352,289 | 1,567,288 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,567,288 | 1,977,969 |
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