ディーブイエックス（3079）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 611,969 | 611,636 |
| 減価償却費 | 68,941 | 85,197 |
| 減損損失 | － | 16,390 |
| のれん償却額 | － | 6,987 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,028 | 24,485 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,569 | 14,363 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,275 | -1,258 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,091 | 2,106 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 58,652 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,753 | -435 |
| 支払利息 | 6,515 | 5,878 |
| 株式交付費 | 132 | － |
| 為替差損益（△は益） | -1,500 | 2,291 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -245 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 22,552 |
| 関係会社株式評価損 | － | 119,319 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -657 | － |
| 有形固定資産除却損 | 948 | 37 |
| 貸倒損失 | － | 1,079 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -887,673 | -384,332 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,450 | -48,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 871,433 | 75,917 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | － | -9,945 |
| 受託開発勘定の増減額 | 5,638 | -18,016 |
| その他 | 49,324 | -33,777 |
| 小計 | 761,426 | 492,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 673 | 435 |
| 利息の支払額 | -6,468 | -5,585 |
| 法人税等の支払額 | -254,025 | -340,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 501,606 | 146,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -173,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 173,000 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,858 | -148,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 966 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,126 | -2,122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -283 | -42,165 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 245 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -116,898 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,863 | -3,566 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,024 | 4,379 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -24,465 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -89,111 |
| その他 | -413 | -413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,918 | -180,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -125,300 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,168 | -185,972 |
| 株式の発行による収入 | 21,907 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -263 |
| 配当金の支払額 | -48,522 | -56,241 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,564 | -2,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,646 | -144,727 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,622 | -2,291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 287,419 | -181,425 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,977,969 | 2,265,389 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,265,389 | 2,083,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
