ディーブイエックス（3079）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 611,636 | 867,749 |
| 減価償却費 | 85,197 | 79,253 |
| 減損損失 | 16,390 | 8,065 |
| のれん償却額 | 6,987 | 8,385 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,125 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,485 | 5,229 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,363 | 13,227 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,258 | 5,987 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,106 | 39,696 |
| 受取利息及び受取配当金 | -435 | -143 |
| 支払利息 | 5,878 | 3,871 |
| 為替差損益（△は益） | 2,291 | 654 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -245 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,552 | 17,483 |
| 関係会社株式評価損 | 119,319 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -21,696 |
| 有形固定資産除却損 | 37 | 1,516 |
| 貸倒損失 | 1,079 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -384,332 | -967,917 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,900 | 70,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,917 | 482,750 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -9,945 | － |
| 受託開発勘定の増減額 | -18,016 | － |
| その他 | -33,777 | 108,122 |
| 小計 | 492,458 | 722,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 435 | 143 |
| 利息の支払額 | -5,585 | -4,101 |
| 法人税等の支払額 | -340,925 | -261,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,382 | 457,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,035 | -66,281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,615 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,122 | -27,766 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,165 | -116,915 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 245 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,566 | -1,957 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,379 | 9,260 |
| 事業譲受による支出 | -89,111 | -20,000 |
| その他 | -413 | -413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,789 | -216,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -185,972 | -209,342 |
| 自己株式の取得による支出 | -263 | -109 |
| 配当金の支払額 | -56,241 | -60,840 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,250 | -2,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,727 | -92,867 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,291 | -654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -181,425 | 148,003 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,265,389 | 2,083,963 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,083,963 | 2,231,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
