ディーブイエックス（3079）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 867,749 | 1,104,655 |
| 減価償却費 | 79,253 | 74,791 |
| 減損損失 | 8,065 | － |
| のれん償却額 | 8,385 | 8,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,229 | -15,297 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,227 | 17,714 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,987 | 3,662 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,696 | 32,026 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -295 |
| 支払利息 | 3,871 | 2,285 |
| 為替差損益（△は益） | 654 | -2,062 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,483 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -21,696 | -21 |
| 有形固定資産除却損 | 1,516 | 1,481 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -967,917 | -169,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70,699 | 38,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 482,750 | 605,475 |
| その他 | 108,122 | 46,264 |
| 小計 | 722,934 | 1,748,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 295 |
| 利息の支払額 | -4,101 | -2,434 |
| 法人税等の支払額 | -261,365 | -464,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 457,611 | 1,281,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,281 | -74,706 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,615 | 32,081 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,628 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,766 | -2,365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -116,915 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,957 | -16,972 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,260 | 5,502 |
| 事業譲受による支出 | -20,000 | － |
| その他 | -413 | 745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,085 | -55,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -209,342 | -171,168 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | － |
| 配当金の支払額 | -60,840 | -98,374 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,575 | -1,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,867 | -271,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -654 | 2,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148,003 | 956,699 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,083,963 | 2,231,966 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,231,966 | 3,188,666 |
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