有価証券報告書-第28期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,104,655 | 1,307,673 |
減価償却費 | 74,791 | 77,554 |
のれん償却額 | 8,385 | 8,385 |
デリバティブ評価損益(△は益) | - | -4,015 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15,297 | -15,985 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,714 | 21,447 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,662 | 5,050 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 32,026 | 56,608 |
受取利息及び受取配当金 | -295 | -408 |
支払利息 | 2,285 | 1,159 |
為替差損益(△は益) | -2,062 | -2,317 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 833 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -21 | - |
有形固定資産除却損 | 1,481 | 401 |
売上債権の増減額(△は増加) | -169,352 | -1,095,393 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 38,513 | -139,505 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 605,475 | 580,297 |
その他 | 46,264 | -72,878 |
小計 | 1,748,226 | 728,907 |
利息及び配当金の受取額 | 295 | 408 |
利息の支払額 | -2,434 | -1,239 |
法人税等の支払額 | -464,674 | -444,337 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,281,412 | 283,738 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -74,706 | -88,756 |
有形固定資産の売却による収入 | 32,081 | 244 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,365 | -3,536 |
差入保証金の差入による支出 | -16,972 | -14,628 |
差入保証金の回収による収入 | 5,502 | 3,734 |
その他 | 745 | -329 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,714 | -103,272 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
長期借入れによる収入 | - | 80,000 |
長期借入金の返済による支出 | -171,168 | -122,577 |
配当金の支払額 | -98,374 | -140,492 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,517 | -1,517 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -271,059 | -184,586 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,062 | 2,317 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 956,699 | -1,803 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,188,666 | 3,186,862 |