有価証券報告書-第29期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,307,673 | 1,451,060 |
| 減価償却費 | 77,554 | 102,116 |
| のれん償却額 | 8,385 | 8,385 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -4,015 | -3,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,985 | -1,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,447 | 19,725 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,050 | 7,512 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,608 | -24,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -408 | -448 |
| 支払利息 | 1,159 | 764 |
| 為替差損益（△は益） | -2,317 | -30,525 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 833 | 702 |
| 有形固定資産除却損 | 401 | 2,311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,095,393 | -661,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -139,505 | -474,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 580,297 | 661,929 |
| その他 | -72,878 | 65,046 |
| 小計 | 728,907 | 1,123,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 408 | 448 |
| 利息の支払額 | -1,239 | -794 |
| 法人税等の支払額 | -444,337 | -607,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,738 | 515,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,756 | -107,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 244 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,536 | -38,591 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -120,420 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,628 | -1,014 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,734 | 886 |
| その他 | -329 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,272 | -266,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,577 | -113,524 |
| 配当金の支払額 | -140,492 | -168,885 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,517 | -1,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,586 | -173,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,317 | 30,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,803 | 106,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,186,862 | 3,292,872 |