ディーブイエックス（3079）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 337,380 | 177,973 |
| 減価償却費 | 205,253 | 185,553 |
| 株式報酬費用 | 16,755 | 15,493 |
| 新株予約権戻入益 | -10,222 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,876 | 15,128 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,324 | 23,367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -1,397 |
| 支払利息 | 125 | 302 |
| 為替差損益（△は益） | -5,858 | 2,548 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,315 |
| 固定資産除却損 | 3,390 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,332 | 99,769 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -301,597 | -420,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -688,226 | 447,851 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,853 | -1,798 |
| その他 | 86,789 | 178,942 |
| 小計 | -270,591 | 721,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 151 |
| 利息の支払額 | -125 | -302 |
| 法人税等の支払額 | -227,624 | -2,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -498,326 | 718,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,214 | -147,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,451 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,465 | -1,218 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,498 | -80,482 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,084 | 4,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,093 | -222,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 1,678 | － |
| 配当金の支払額 | -312,114 | -521,252 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -785 | -1,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -311,222 | -522,453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,858 | -2,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -937,783 | -28,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,676,440 | 7,460,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
