利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

仕入債務の減少612,729千円、法人税等の支払450,910千円、棚卸資産の増加293,517千円、売上債権の増加204,176千円等の支出要因があった一方、税引前当期純利益375,513千円に加え、減価償却費432,220千円、投資有価証券評価損294,770千円等の収入要因により、422,567千円の資金の支出(前期は1,484,945千円の資金の獲得)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得による支出290,210千円、投資有価証券の取得による支出60,000千円、差入保証金の差入による支出47,387千円等の支出要因により、396,557千円の資金の支出(前期は477,057千円の資金の支出)となりました。

2024/07/01 9:40