営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、353,903千円(前連結会計年度末比80,956千円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、47,006千円の収入(前連結会計年度比342,332千円の減少)となりました。これは主に、減損損失128,647千円、たな卸資産の減少額56,942千円及び仕入債務の増加額31,074千円の一方で、売上債権の増加額162,347千円が生じたことによるものであります。

2017/02/24 14:53

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は353,903千円(前連結会計年度末比80,956千円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、47,006千円千円の収入(前連結会計年度比342,332千円の減少)となりました。これは主に、減損損失128,647千円、たな卸資産の減少額56,942千円及び仕入債務の増加額31,074千円の一方で、売上債権の増加額162,347千円が生じたことによるものであります。

2017/02/24 14:53