テクノアルファ（3089）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月25日 13:27
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億7251万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6095万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億658万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | 5 | -3 | 55 | 3 | -2 | 331 | 通期 | 47 | 10 | 24 | 57 | -2 | 354 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | -296 | -1 | 155 | -297 | -5 | 212 | 通期 | 127 | -7 | -216 | 121 | -12 | 258 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | 122 | -16 | 5 | 105 | -18 | 368 | 通期 | -145 | -31 | 154 | -175 | -29 | 236 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | 485 | -6 | -119 | 479 | -16 | 597 | 通期 | 212 | -10 | -100 | 202 | -36 | 339 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | 258 | 1 | -54 | 259 | -5 | 544 | 通期 | 350 | 16 | 45 | 366 | -9 | 750 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | 80 | -4 | -95 | 76 | -4 | 732 | 通期 | -328 | 52 | 54 | -277 | -14 | 528 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | 503 | 59 | -98 | 562 | -42 | 992 | 通期 | 248 | 47 | -249 | 295 | -51 | 574 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | 440 | -11 | -154 | 429 | -9 | 847 | 通期 | 80 | -40 | 46 | 40 | -94 | 658 |
| 2024年 11月期 連結 | 2Q | 25 | -28 | -61 | -3 | -69 | 592 | 通期 | -336 | -20 | 148 | -356 | -73 | 449 |
| 2025年 11月期 連結 | 2Q | 371 | -5 | -122 | 366 | -18 | 694 | 通期 | 607 | -61 | -273 | 546 | -97 | 725 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年11月（連）
- 5665万
- 2017年11月（連） +112.78%
- 1億2055万
- 2018年11月（連） マイ転
- -1億7506万
- 2019年11月（連） プラ転
- 2億209万
- 2020年11月（連） +81.11%
- 3億6602万
- 2021年11月（連） マイ転
- -2億7680万
- 2022年11月（連） プラ転
- 2億9484万
- 2023年11月（連） -86.38%
- 4016万
- 2024年11月（連） マイ転
- -3億5649万
- 2025年11月（連） プラ転
- 5億4563万
営業CFマージン
- 2016年11月（連）
- 1.77%
- 2017年11月（連）
- 4.51%
- 2018年11月（連）
- -4.03%
- 2019年11月（連）
- 6.19%
- 2020年11月（連）
- 15.04%
- 2021年11月（連）
- -10.43%
- 2022年11月（連）
- 5.8%
- 2023年11月（連）
- 1.83%
- 2024年11月（連）
- -8.46%
- 2025年11月（連）
- 13.41%
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