四半期報告書-第27期第2四半期(平成28年3月1日-平成28年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,452 | 9,532 |
| 減価償却費 | 10,951 | 11,279 |
| のれん償却額 | 19,190 | 19,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -575 | 390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,280 | -6,742 |
| 支払利息 | 49 | 645 |
| 為替差損益（△は益） | -6,144 | 12,803 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 379,658 | -10,027 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,429 | -37,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,693 | 19,496 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,715 | 11,700 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,321 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,803 | -30,624 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,832 | 2,133 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -86 | － |
| 固定資産除却損 | － | 355 |
| 保険返戻金 | -3,133 | -24,826 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,573 | 1,427 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,253 | -2,927 |
| その他 | 3,479 | 1,461 |
| 小計 | 369,328 | -21,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,280 | 6,742 |
| 利息の支払額 | -49 | -645 |
| 保険返戻金の受取額 | 3,133 | 23,545 |
| 法人税等の支払額 | -125,456 | -19,141 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254,236 | 5,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -102 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,596 | -500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15,070 | 355 |
| 貸付けによる支出 | － | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,311 | 282 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,071 | -922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,697 | -2,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 配当金の支払額 | -60,271 | -44,057 |
| リース債務の返済による支出 | -624 | -827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,895 | 55,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 173 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197,211 | 57,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 272,946 | 330,882 |