テクノアルファ（3089）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 258,510 | 37,452 |
| 減価償却費 | 8,795 | 10,951 |
| のれん償却額 | 15,616 | 19,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -575 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,026 | -7,280 |
| 支払利息 | 282 | 49 |
| 為替差損益（△は益） | -2,661 | -6,144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,972 | 379,658 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,476 | 33,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,925 | -94,693 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,489 | 11,715 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,302 | 4,803 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 724 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,832 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,880 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -53 | -86 |
| 固定資産除却損 | 15 | － |
| 保険返戻金 | -13,467 | -3,133 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,984 | -33,573 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,695 | 8,253 |
| その他 | -58,919 | 3,479 |
| 小計 | 88,619 | 369,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,045 | 7,280 |
| 利息の支払額 | -282 | -49 |
| 保険返戻金の受取額 | 13,467 | 3,133 |
| 法人税等の支払額 | -63,105 | -125,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,744 | 254,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -3,100 | -102 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,250 | -7,596 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 226 | 86 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -900 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -5,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 26,856 | 15,070 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -112,761 | － |
| 貸付けによる支出 | -500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 770 | 2,311 |
| 敷金の回収による収入 | 170 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,071 | -1,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,560 | 3,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -54,176 | -60,271 |
| リース債務の返済による支出 | -1,056 | -624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,233 | -60,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,505 | 173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,543 | 197,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 183,365 | 380,577 |
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