四半期報告書-第28期第2四半期(平成29年3月1日-平成29年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 9,532 | -62,431 |
| 減価償却費 | 11,279 | 17,774 |
| のれん償却額 | 19,190 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 390 | -220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,742 | -6,348 |
| 支払利息 | 645 | 611 |
| 為替差損益（△は益） | 12,803 | 1,618 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,027 | 41,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,926 | -125,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,496 | -78,778 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,700 | 11,400 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,321 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,624 | 5,482 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,133 | -9,504 |
| 固定資産除却損 | 355 | － |
| 保険返戻金 | -24,826 | -244 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,427 | -3,148 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,927 | -7,566 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -13,360 |
| その他 | 1,461 | -29,346 |
| 小計 | -21,337 | -258,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,742 | 6,348 |
| 利息の支払額 | -645 | -657 |
| 保険返戻金の受取額 | 23,545 | － |
| 法人税等の支払額 | -19,141 | -43,388 |
| 法人税等の還付額 | 16,272 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,436 | -296,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -500 | -5,474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,334 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 355 | 225 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 282 | 731 |
| 保険積立金の積立による支出 | -922 | -383 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,620 | -1,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 200,000 |
| 配当金の支払額 | -44,057 | -43,953 |
| リース債務の返済による支出 | -827 | -568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,114 | 155,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,936 | -141,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 353,903 | 212,061 |