テクノアルファ（3089）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -62,431 | 109,405 |
| 減価償却費 | 17,774 | 18,445 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -220 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,348 | -6,117 |
| 支払利息 | 611 | 471 |
| 為替差損益（△は益） | 1,618 | 3,675 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,370 | -75,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -125,870 | -53,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,778 | 93,708 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,400 | 15,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 612 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,482 | 7,035 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,504 | 2,256 |
| 固定資産除却損 | － | 107 |
| 保険返戻金 | -244 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,148 | 7,572 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,566 | 7,993 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -13,360 | － |
| その他 | -29,346 | 3,034 |
| 小計 | -258,563 | 134,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,348 | 6,019 |
| 利息の支払額 | -657 | -471 |
| 法人税等の支払額 | -43,388 | -18,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -296,260 | 121,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,474 | -15,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,272 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,682 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 225 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,129 |
| 貸付金の回収による収入 | 731 | 3,378 |
| 保険積立金の積立による支出 | -383 | -628 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,026 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,102 | -16,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 50,000 |
| 配当金の支払額 | -43,953 | -44,017 |
| リース債務の返済による支出 | -568 | -1,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 155,478 | 4,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141,841 | 110,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 258,039 | 368,317 |
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