四半期報告書-第29期第2四半期(平成30年3月1日-平成30年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -62,431 | 109,405 |
減価償却費 | 17,774 | 18,445 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -220 | 17 |
受取利息及び受取配当金 | -6,348 | -6,117 |
支払利息 | 611 | 471 |
為替差損益(△は益) | 1,618 | 3,675 |
売上債権の増減額(△は増加) | 41,370 | -75,106 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -125,870 | -53,791 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -78,778 | 93,708 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,400 | 15,000 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 612 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,482 | 7,035 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -9,504 | 2,256 |
固定資産除却損 | - | 107 |
保険返戻金 | -244 | - |
未払金の増減額(△は減少) | -3,148 | 7,572 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -7,566 | 7,993 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -13,360 | - |
その他 | -29,346 | 3,034 |
小計 | -258,563 | 134,319 |
利息及び配当金の受取額 | 6,348 | 6,019 |
利息の支払額 | -657 | -471 |
法人税等の支払額 | -43,388 | -18,186 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -296,260 | 121,680 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,474 | -15,166 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,272 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -2,682 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 225 | - |
貸付けによる支出 | -1,500 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -1,129 |
貸付金の回収による収入 | 731 | 3,378 |
保険積立金の積立による支出 | -383 | -628 |
保険積立金の解約による収入 | 1,026 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,102 | -16,228 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | 50,000 |
配当金の支払額 | -43,953 | -44,017 |
リース債務の返済による支出 | -568 | -1,135 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 155,478 | 4,846 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | -21 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -141,841 | 110,277 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 258,039 | 368,317 |