テクノアルファ（3089）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 109,405 | 185,540 |
| 減価償却費 | 18,445 | 13,935 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,117 | -6,110 |
| 支払利息 | 471 | 456 |
| 為替差損益（△は益） | 3,675 | 4,488 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,106 | 425,603 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,791 | 15,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,708 | -53,667 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | 27,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 612 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,035 | -34,415 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,256 | -1,796 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -449 | -7,898 |
| 固定資産除却損 | 107 | 189 |
| 保険返戻金 | － | -21,327 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,572 | -1,517 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,993 | 8,784 |
| その他 | 3,484 | -20,434 |
| 小計 | 134,319 | 533,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,019 | 6,010 |
| 利息の支払額 | -471 | -412 |
| 保険返戻金の受取額 | － | 21,327 |
| 法人税等の支払額 | -18,186 | -75,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,680 | 484,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,166 | -15,809 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,682 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 120 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,378 | 278 |
| 保険積立金の積立による支出 | -628 | － |
| その他 | -1,129 | 885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,228 | -5,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 配当金の支払額 | -44,017 | -47,647 |
| リース債務の返済による支出 | -1,135 | -873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,846 | -118,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110,277 | 360,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 236,368 | 596,879 |
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