テクノアルファ（3089）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 185,540 | -25,471 |
| 減価償却費 | 13,935 | 13,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -398 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,110 | -6,129 |
| 支払利息 | 456 | 417 |
| 為替差損益（△は益） | 4,488 | 2,278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 425,603 | 518,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,526 | -130,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,667 | -42,067 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,000 | 14,487 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34,415 | 5,977 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,796 | 2,594 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,898 | － |
| 固定資産除却損 | 189 | － |
| 保険返戻金 | -21,327 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,517 | -15,908 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,784 | -43,524 |
| その他 | -20,434 | -12,568 |
| 小計 | 533,957 | 281,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,010 | 6,029 |
| 利息の支払額 | -412 | -413 |
| 保険返戻金の受取額 | 21,327 | － |
| 法人税等の支払額 | -75,924 | -28,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 484,959 | 258,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,809 | -4,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,600 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 120 | 10,050 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,249 |
| 貸付金の回収による収入 | 278 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -671 |
| その他 | 885 | -1,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,926 | 754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 配当金の支払額 | -47,647 | -52,893 |
| リース債務の返済による支出 | -873 | -897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,521 | -53,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 360,510 | 205,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 338,904 | 544,178 |
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