四半期報告書-第32期第2四半期(令和3年3月1日-令和3年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -25,471 | 84,288 |
減価償却費 | 13,078 | 10,731 |
受取利息及び受取配当金 | -6,129 | -5,893 |
助成金収入 | - | -11,480 |
支払利息 | 417 | 480 |
為替差損益(△は益) | 2,278 | -7,119 |
固定資産除却損 | - | 207 |
売上債権の増減額(△は増加) | 518,245 | 516 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -130,362 | -108,694 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -42,067 | 20,510 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,487 | 5,313 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,977 | 4,357 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,594 | 2,405 |
未払金の増減額(△は減少) | -15,908 | -2,227 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -43,524 | 12,666 |
その他 | -12,568 | 30,987 |
小計 | 281,044 | 37,048 |
利息及び配当金の受取額 | 6,029 | 5,793 |
利息の支払額 | -413 | -491 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -28,349 | 26,428 |
助成金の受取額 | - | 11,480 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 258,310 | 80,258 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,506 | -4,240 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,050 | - |
貸付けによる支出 | -2,249 | - |
貸付金の回収による収入 | - | 152 |
保険積立金の積立による支出 | -671 | -326 |
その他 | -1,868 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 754 | -4,415 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -50,000 |
配当金の支払額 | -52,893 | -44,053 |
リース債務の返済による支出 | -897 | -801 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,791 | -94,855 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 558 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 205,274 | -18,453 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 750,129 | 731,675 |