テクノアルファ（3089）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -25,471 | 84,288 |
| 減価償却費 | 13,078 | 10,731 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,129 | -5,893 |
| 助成金収入 | － | -11,480 |
| 支払利息 | 417 | 480 |
| 為替差損益（△は益） | 2,278 | -7,119 |
| 固定資産除却損 | － | 207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 518,245 | 516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130,362 | -108,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,067 | 20,510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,487 | 5,313 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,977 | 4,357 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,594 | 2,405 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,908 | -2,227 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,524 | 12,666 |
| その他 | -12,568 | 30,987 |
| 小計 | 281,044 | 37,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,029 | 5,793 |
| 利息の支払額 | -413 | -491 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -28,349 | 26,428 |
| 助成金の受取額 | － | 11,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 258,310 | 80,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,506 | -4,240 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,050 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,249 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 152 |
| 保険積立金の積立による支出 | -671 | -326 |
| その他 | -1,868 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 754 | -4,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -52,893 | -44,053 |
| リース債務の返済による支出 | -897 | -801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,791 | -94,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,274 | -18,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 750,129 | 731,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
