テクノアルファ（3089）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 84,288 | 169,637 |
| 減価償却費 | 10,731 | 12,254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,893 | -2,841 |
| 助成金収入 | -11,480 | -1,693 |
| 支払利息 | 480 | 375 |
| 為替差損益（△は益） | -7,119 | -214 |
| 固定資産除却損 | 207 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 516 | 524,554 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -108,694 | -194,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,510 | 32,582 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 4,879 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,313 | 24,590 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,357 | 5,831 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,405 | 9,689 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,227 | -10,233 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,666 | -2,520 |
| その他 | 30,987 | 4,160 |
| 小計 | 37,048 | 576,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,793 | 2,841 |
| 利息の支払額 | -491 | -364 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 26,428 | -77,512 |
| 助成金の受取額 | 11,480 | 1,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,258 | 502,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,240 | -38,707 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,418 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 101,022 |
| 貸付金の回収による収入 | 152 | 587 |
| 保険積立金の積立による支出 | -326 | -354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,415 | 59,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -32 |
| 配当金の支払額 | -44,053 | -47,477 |
| リース債務の返済による支出 | -801 | -586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,855 | -98,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 558 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,453 | 463,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 527,812 | 991,638 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
