テクノアルファ（3089）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 169,637 | 187,597 |
| 減価償却費 | 12,254 | 12,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,841 | -804 |
| 助成金収入 | -1,693 | -33,203 |
| 支払利息 | 375 | 63 |
| 為替差損益（△は益） | -214 | -9,227 |
| 固定資産除却損 | － | 221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 524,554 | 213,321 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -194,918 | 11,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,582 | 48,644 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,879 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,590 | 17,754 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,831 | 5,229 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,689 | 7,346 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,233 | -15,473 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,520 | 50,589 |
| その他 | 4,160 | -28,152 |
| 小計 | 576,134 | 468,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,841 | 1,205 |
| 利息の支払額 | -364 | -55 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -77,512 | -62,941 |
| 助成金の受取額 | 1,693 | 33,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 502,792 | 440,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,707 | -9,401 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,418 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 101,022 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -354 | -1,875 |
| その他 | 587 | 414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59,129 | -10,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | － |
| 配当金の支払額 | -47,477 | -52,966 |
| その他 | -586 | -595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,096 | -153,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -2,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 463,825 | 272,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 573,899 | 846,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
