テクノアルファ（3089）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 187,597 | 130,756 |
| 減価償却費 | 12,628 | 15,434 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 209 | -57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,754 | 10,797 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,229 | -48,556 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,346 | 8,785 |
| 受取利息及び受取配当金 | -804 | -1,222 |
| 支払利息 | 63 | 923 |
| 為替差損益（△は益） | -9,227 | 1,475 |
| 助成金収入 | -33,203 | － |
| 保険返戻金 | － | -30,475 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -238 |
| 固定資産除却損 | 221 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 213,321 | 211,734 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,512 | 161,040 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -665 | -155,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,644 | -153,998 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,473 | -17,648 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,589 | -25,185 |
| その他 | -28,152 | -57,273 |
| 小計 | 468,593 | 50,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,205 | 1,209 |
| 利息の支払額 | -55 | -961 |
| 法人税等の支払額 | -62,941 | -25,417 |
| 助成金の受取額 | 33,203 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 440,005 | 25,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,401 | -54,667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -14,472 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,875 | -1,746 |
| 保険積立金の解約による収入 | 30 | 42,233 |
| 貸付けによる支出 | － | -350 |
| 貸付金の回収による収入 | 383 | 374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,863 | -28,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -52,966 | -60,689 |
| リース債務の返済による支出 | -595 | -434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,561 | -61,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,842 | -1,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 272,738 | -65,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 846,637 | 592,188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
