テクノアルファ（3089）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 130,756 | 98,176 |
| 減価償却費 | 15,434 | 12,725 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | -285 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,797 | 9,176 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -48,556 | 4,813 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,785 | 10,081 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,222 | -1,458 |
| 支払利息 | 923 | 1,175 |
| 為替差損益（△は益） | 1,475 | -563 |
| 保険返戻金 | -30,475 | -9,652 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -238 | -367 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 211,734 | 833,740 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 161,040 | -610,977 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -155,750 | 90,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153,998 | 119,666 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,648 | -8,569 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,185 | -45,853 |
| その他 | -57,273 | -80,794 |
| 小計 | 50,540 | 421,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,209 | 1,439 |
| 利息の支払額 | -961 | -1,249 |
| 法人税等の支払額 | -25,417 | -50,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,370 | 370,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,667 | -5,774 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 470 | 367 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,472 | -12,650 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,746 | -1,398 |
| 保険積立金の解約による収入 | 42,233 | 13,812 |
| 貸付けによる支出 | -350 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 374 | 786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,159 | -4,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -60,689 | -61,727 |
| リース債務の返済による支出 | -434 | -372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,123 | -122,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,475 | 563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,388 | 244,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 592,188 | 693,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
