テクノアルファ（3089）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 98,176 | 82,131 |
| 減価償却費 | 12,725 | 21,306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -285 | -345 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,176 | 8,182 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,629 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,813 | 12,383 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,081 | 8,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,458 | -2,000 |
| 支払利息 | 1,175 | 367 |
| 為替差損益（△は益） | -563 | -7,816 |
| 保険返戻金 | -9,652 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -367 | － |
| 損害賠償金 | － | 5,560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 833,740 | 768,675 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -610,977 | -468,663 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 90,057 | -50,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,666 | 348,016 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,569 | -80,329 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,853 | -7,311 |
| その他 | -80,794 | -45,338 |
| 小計 | 421,090 | 595,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,439 | 1,980 |
| 利息の支払額 | -1,249 | -281 |
| 法人税等の支払額 | -50,700 | -179,205 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -5,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,578 | 412,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,774 | -25,762 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 367 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,650 | -1,496 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,398 | -1,259 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,812 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 786 | 506 |
| その他 | － | 2,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,858 | -25,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -61,727 | -61,650 |
| リース債務の返済による支出 | -372 | -372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,099 | -362,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 563 | 7,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 244,184 | 32,220 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 693,516 | 757,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
